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应付款管理
应付款管理概述
系统将应付款管理分为四个基本业务环节，构成应付款管理完整的业务循环，包括应付款确认、到期付款、付款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应付款管理日常业务处理流程。
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。
本手册将以应付款四个业务环节为主线，从采购业务应付和其他业务应付两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。
应付款管理总体流程图
系统特性
应付款管理主要处理两方面的业务：采购应付和其他应付。主要功能包括：
- 通过应付单管理采购业务应付。
- 通过其他应付单管理其他业务应付。
- 应付单与采购发票彻底分离，应付账款通过应付单确认，应付单是债务成立的标志。
- 支持“暂估应付”和“业务应付”两种立账模式。
- 应付单的快速新增功能。
- 入库单审核时自动生成应付单功能。
- 支持供应商的多方交易。
- 按角色区分的应付单、其他应付单新增、付款功能。
- 支持一张应付单的多到期日管理。
- 应付单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。
- 应付单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。
- 应付单到付款单，支持按付款计划付款。
- 费用应付单支持指定入库单或者出库单。
- 付款单支持现金折扣和手续费的应用场景。
- 付款退款单支持手续费的应用场景。
- 可以针对供应商、订单预付。
- 有关联关系的应付单/其他应付单与付款单自动核销。
- 有关联关系的应付单与发票自动核销。
- 支持无关联关系的应付单/其他应付单与付款单匹配条件核销。
- 支持无关联关系的应付单与发票匹配条件核销。
- 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。
- 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应付单/其他应付单与付款单的冲销等。
- 支持内部应付清理功能。
- 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。
- 提供各种报表查询功能，具体包括：应付款汇总表、应付款明细表、账龄分析表、到期债务表、往来对账明细表、应付单跟踪表、应付未开票明细表、应付单开票核销明细表、供应商对账单。
应付款管理操作手册
- 基础设置
在系统使用前，需要先做基础设置。
首先，设置公用资料。包括：供应商、客户、币别、结算方式、物料、费用项目、采购部门、采购组、采购员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应付款模块时不需要单独设置。
其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应付款管理】→【参数设置】→【应付款管理参数】
最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应付款管理】→【基础资料】→【付款条件】、【应付付款核销方案】、【应付开票核销方案】
- 初始化
首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【启用日期设置】
其次，录入期初单据，包括期初应付单、期初其他应付单、期初付款单、期初付款退款单。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【期初应付单】（期初其他应付单、期初付款单或者期初付款退款单）
最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应付款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。
- 日常业务操作
日常业务操作包括录入应付单、其他应付单、付款单、付款退款单等。
应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【采购应付】→【应付单新增】
其他应付单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付】→【其他应付单新增】
付款单或者付款退款单：进入【财务会计】→【应付款管理】→【付款】→【付款单】【付款退款单】
