应收款管理
应收款管理概述
系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应收款管理日常业务处理流程。
应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。
本手册将以应收款四个业务环节为主线，从销售业务应收和其他业务应收两方面，详细说明各个业务节点可以实现的功能和操作方法，为您能够更加高效、灵活的使用本系统提供帮助。
应收款管理总体流程图
系统特性
应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其他应收。主要功能包括：
- 通过应收单管理销售业务应收。
- 通过其他应收单管理其他业务应收。
- 应收单与销售发票彻底分离，应收账款通过应收单确认，应收单是债权成立的标志。
- 支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式。
- 应收单的快速新增功能。
- 出库单审核时自动生成应收单功能。
- 支持客户的多方交易。
- 按角色区分的应收单、其他应收单新增功能。
- 支持一张应收单的多到期日管理。
- 应收单支持按照含税单价或者不含税单价不同的录入方式。
- 应收单支持价内税和价外税两种税额计算逻辑。
- 应收单到收款单，支持按收款计划收款。
- 收款单支持现金折扣和手续费的应用场景。
- 收款退款单支持手续费的应用场景。
- 可以针对客户、订单预收。
- 有关联关系的应收单/其他应收单与收款单自动核销。
- 有关联关系的应收单与发票自动核销。
- 支持无关联关系的应收单/其他应收单与收款单匹配条件核销。
- 支持无关联关系的应收单与发票匹配条件核销。
- 支持应收单/其他应收单与应付单/其他应付单核销。
- 特殊业务核销支持任意单据的核销，包括：单据尾数的冲销、不同往来单位的应收单/其他应收单与收款单的冲销等。
- 支持内部应收清理功能。
- 所有业务单据都可以通过智能会计平台生成业务凭证、总账凭证。
- 提供各种报表查询功能，具体包括：应收款汇总表、应收款明细表、账龄分析表、到期债权表、往来对账明细表、应收单跟踪表、客户对账单、应收未开票明细表、应收单开票核销明细表、已出库未应收明细表。
- 风险管理上，支持对应收坏账风险进行预测、预警，风险详情查看。
- 支持应收催收跟踪、催收协同管理。
应收款管理使用流程
- 基础设置
在系统使用前，需要先做基础设置。
首先，设置公用资料。包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等模块已经设置，则在使用应收款模块时不需要单独设置。
其次，设置系统参数。进入【财务会计】→【应收款管理】→【参数设置】→【应收款管理参数】
最后，需要维护基础资料。进入【财务会计】→【应收款管理】→【基础资料】→【收款条件】、【应收收款核销方案】、【应收开票核销方案】
- 初始化
首先，设置系统启用日期。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【启用日期设置】
其次，录入期初单据，包括期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【期初应收单】（期初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单）
最后，结束初始化。进入【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【结束初始化】 结束初始化工作在第一次结账前进行即可，即录入初始单据和录入第一期单据可以同时进行。
- 日常业务操作
日常业务操作包括录入应收单、其他应收单、收款单、收款退款单等。
应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【销售应收】→【应收单新增】
其他应收单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收】→【其他应收单新增】
收款单：进入【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单】、【收款退款单】
