实施步骤-基础报销业务管理员操作指导

创建企业

1. 新建企业信息。

   登录易快报官网 【注册账户】—【立即创建企业】—【输入企业名称】— 单击完成(可使用手机号或邮箱进行注册) 补充：可通过 图3，下方【复制邀请链接】、【复制验证码】功能对企业员工进行邀请，复制相关信息后发送给公 司群让员工统一添加到企业，无需管理员手动添加。

   图1 新建企业信息
   

2. 填写企业信息。

   进入易快报 - 右上角【头像】 - 【企业信息】 - 【编辑】 ①初始化功能：用于清除系统所有单据信息，包括流程信息、审批记录、报表信息、预算、自定义扩展 对象等，对以创建的单 据模板、费用类型等不受影响 ②解散企业：解散现在使用的企业，数据全部清零不可恢复。 ③切换所在企业：可在不同企业之间进行切换，适用多子分公司独立管理。

3. 开票信息添加及分发。

   进入易快报 - 右上角 【头像】 - 【企 业信息】 - 【添加开票信息】 如需修改企业开票信息，单击 ① 【➕ 】，开票信息添加后，会同步 所有成员客户端，成员可通过APP端 即可查看、复制开票信息。

4. 委托单据操作。

   进入易快报 - 右上角 【头像】- 【个人信息】-【委托审批】 添加委托人员，针对报销单都可 进行委托的操作，委托后，被委 托人可带委托人进行单据的创 建，提报等操作。

   图2 委托单据操作1
   

   进入易快报 - 右上角 【头像】- 【个人信息】-【委托审批】

   • 添加委托审批人后，被委托的审批人可审批委托 人待办单据。
   • 可编辑委托时效，委托模板范围。
   图3 委托单据操作2
   

组织结构管理

1. 添加组织结构信息。
   图4 添加组织结构信息
   

2. 添加员工信息。

   选择【系统设置】- 【通讯录】 - 【员工字段设置】

   图5 添加员工信息
   

3. 单导入组织信息。

   选择【系统设置】- 【通讯录】 - 【添加员工】 - 【导入员工】- 【下载模板】- 填写模板 - 【上传EXCEL】 在EXCEL模板中，输入员工姓名、序号、电话、邮箱，选择员工所在部门（多级部门填写方式：所在部门为研发部的测试部，填 写方式为 研发部/测试部，上级部门在前，下级部门在后，中间用/分开），单击【上传EXCEL】。

   图6 单导入组织信息
   

4. 激活员工

   单个激活：选择【系统设置】- 【功能授权】 - 【激活员工】 1、账号激活：在【待开通】列选择需要开通的员工账号，单击移动按钮 ，将员工移动至【已开通】列中，单击【确定】，员工账 号激活成功。 2、账号关闭：在【已开通】列选择需要关闭权限的员工账号，单击移动按钮 ，将员工移动至【待开通】列，单击【确定】，员工 账号权限关闭。

   图7 激活员工
   

5. 离职交接处理
   图8 离职交接处理
   

6. 设置部门负责人

   选择【系统设置】-【角色】-【+】-【角色】- 确定 补充：在选择角色类型时，共有三种类型，① 普通角色 ② 部门角色 ③ 项目角色 三个字段均为系统字段，设置部门负责人，角色需要选择【部门角色】

   图9 设置部门负责人
   

7. 设置项目负责人

   选择【档案设置】- 【扩展档案】 - 【项目】 - 【新建】- 【名称】- 【保存】 补充：可见范围，可以对项目进行范围使用限定，避免不属于项目使用范围的人，使用相关项目字段 项目负责人设定，分为三个部分：

   • 创建项目
   • 创建项目角色
   • 项目与负责人绑定
   图10 设置项目负责人
   

费用类型添

1. 添加消费明细。
   选择【档案设置】- 【费用类型】 - 【+】 输入费用类型名称 补充： 在添加消费类型时，可以通过【回车】【TAB】【中英文逗号】快速批量添加消费类型，如图2

   图11 添加消费明细
   

2. 设置消费明细模板。

   选择【档案设置】- 【费用类型】 - 选择需要设置模板样式的费用类型补充：

   • 同一个费用类型，在报销单/申请单填写的格式会不同，涉及的系统字段也不同需要分别进行设置，请在报销单字段 和申请单字段中分别设置模板样式。
   • 基础字段用于设置名称、图标样式和图标颜色。
   图12 设置消费明细模板
   

3. 添加新字段。

   选择【选择费用类型】-【选择对应模板】- 选择左下角添加字段， 可通过 【搜索】或直接选择需要添加的字段

   图13 添加新字段
   

4. 创建新字段

   选择【选择费用类型】-【选择对应模板】- 选择左下角【添加字段 】- 选择左下角【新建自定义字段】 字段属性与EXCEL的字段类型相似，都有不同属性，可根据具体属性进行选择

   图14 创建新字段
   

5. 调整费用类型上下关系

   选择 【费用类型】 - 选择右上角【移动】- 选择需要移动的位置 此方法可以调整费用类型的位置及上下级关系，参考 下图案例，把【出租】移动到【交通费】下方

   图15 调整费用类型上下关系
   

6. 停用/启用/删除字段
   • 费用类型不支持删除，可以停用，停用后新建单据时，不在显示已停用的费用类型；
   • 费用类型停用后，不影响已提交单据中的费用类型信息；
   • 费用类型支持修改，修改后的费用类型，会影响已提交的费用类型，建议停用新建一个费用类型；
   图16 停用/启用/删除字段
   

单据模板设置

易快报单据模板现在分为【申请单模板】【借款单】【报销单】【付款单】【通用审批单】； 申请单模板：可以被报销单关联，可进行非支付业务的单据申请，例如出差申请、项目申请等； 借款单模板：可被报销单核销，可用于需要核销或还款的业务单据，例如借款申请、备用金申请、出差借款等； 报销单模板：可以关联申请单、核销借款单、分摊支付金额，可用于对外支付的业务单据，例如对公付款单、差旅报销单、采 购付款申请单、IT采购付款申请单； 付款单模板：可用于简单的支付业务场景，无需添加费用类型的业务场景。 通用审批单模板：可用于简单业务申请审批，和非支付业务的申请审批，不可被关联；

标准业务场景1： 差旅业务（三单合一） 员工申请出差【申请单模板创建】- 申请后提交借款申请 【借款单模板创建】- 事后报销【报销单模板创建】 报销时关联申请单，核销借款单，如涉及多个项目，可在报销单中进行分摊，分摊到部门或分摊到项目均可。

标准业务场景2： 对公付款业务 员工合同审批单【申请单模板创建】- 合同付款单【报销单模板创建】，合同付款单关联合同申请单。

1. 申请模板功能说明
   图17 日常报销
   

2. 借款模板功能说明。

   选择【单据设置】- 【单据模板】-【+】- 【借款单】 借款单使用范围个人借款、资金借款、预付款等。 补充：手动还款查看 参考第四章，借款管理。

   图18 新建单据模板1
   
   图19 新建单据模板2
   

3. 报销模板功能说明。
   图20 日常报销
   

审批流程设置

1. 审批流条件设置。

   选择【单据设置】- 【审批流】-【+】 - 输入报销单据模板名称 - 单击【确定】 后几页会详细描述，审批条件、审批人的（手动/自动）匹配，审批常规设置，如有不明确的地方，可联系销售、实施、客户 成功以及技术工程师 （400-999-8293）

   图21 新建审批流程
   

2. 设置手动选择审批人。
   手动选择：包含两个选项，见图②； 由提交人选择：设置此选项，由提交人在组织结构中自主选择审批人，进行审批； 由提交人或审批人选择：提交人提交单据时选择审批人，审批人在审批同意时选择下一个审批人； 限制可选范围：可以限制提交人或审批人，在选择时的人选范围，见下图：

   图22 选择审批人
   

3. 单设置固定审批人。
   图23 单设置固定审批人
   

收付款账号设置

1. 创建收款信息。
   图24 创建收款信息
   

2. 导入收款信息。

   选择【导入】- 【单击下载Excel模板】- 填写模板信息 - 【上传Excel 】

   图25 导入收款信息
   

3. 创建付款信息。

   选择【档案设置】-☑ 账户（可进行全选，也可按照账户类型进行筛选）-单击下一步-设置可见账户人员

   图26 创建付款信息