实施步骤-基础报销业务管理员操作指导

创建企业

新建企业信息。

登录易快报官网【注册账户】—【立即创建企业】—【输入企业名称】— 单击完成(可使用手机号或邮箱进行注册) 补充：可通过图3，下方【复制邀请链接】、【复制验证码】功能对企业员工进行邀请，复制相关信息后发送给公司群让员工统一添加到企业，无需管理员手动添加。

图1 新建企业信息
填写企业信息。

进入易快报 - 右上角【头像】 - 【企业信息】 - 【编辑】 ①初始化功能：用于清除系统所有单据信息，包括流程信息、审批记录、报表信息、预算、自定义扩展对象等，对以创建的单据模板、费用类型等不受影响 ②解散企业：解散现在使用的企业，数据全部清零不可恢复。 ③切换所在企业：可在不同企业之间进行切换，适用多子分公司独立管理。
开票信息添加及分发。

进入易快报 - 右上角【头像】 - 【企业信息】 - 【添加开票信息】如需修改企业开票信息，单击 ① 【➕ 】，开票信息添加后，会同步所有成员客户端，成员可通过APP端即可查看、复制开票信息。
委托单据操作。

进入易快报 - 右上角【头像】- 【个人信息】-【委托审批】添加委托人员，针对报销单都可进行委托的操作，委托后，被委托人可带委托人进行单据的创建，提报等操作。

图2 委托单据操作1

进入易快报 - 右上角【头像】- 【个人信息】-【委托审批】
- 添加委托审批人后，被委托的审批人可审批委托人待办单据。
- 可编辑委托时效，委托模板范围。
图3 委托单据操作2

组织结构管理

添加组织结构信息。

图4 添加组织结构信息
添加员工信息。

选择【系统设置】- 【通讯录】 - 【员工字段设置】

图5 添加员工信息
单导入组织信息。

选择【系统设置】- 【通讯录】 - 【添加员工】 - 【导入员工】- 【下载模板】- 填写模板 - 【上传EXCEL】在EXCEL模板中，输入员工姓名、序号、电话、邮箱，选择员工所在部门（多级部门填写方式：所在部门为研发部的测试部，填写方式为研发部/测试部，上级部门在前，下级部门在后，中间用/分开），单击【上传EXCEL】。

图6 单导入组织信息
激活员工

单个激活：选择【系统设置】- 【功能授权】 - 【激活员工】 1、账号激活：在【待开通】列选择需要开通的员工账号，单击移动按钮，将员工移动至【已开通】列中，单击【确定】，员工账号激活成功。 2、账号关闭：在【已开通】列选择需要关闭权限的员工账号，单击移动按钮，将员工移动至【待开通】列，单击【确定】，员工账号权限关闭。

图7 激活员工
离职交接处理

图8 离职交接处理
设置部门负责人

选择【系统设置】-【角色】-【+】-【角色】- 确定补充：在选择角色类型时，共有三种类型，① 普通角色 ② 部门角色 ③ 项目角色三个字段均为系统字段，设置部门负责人，角色需要选择【部门角色】

图9 设置部门负责人
设置项目负责人

选择【档案设置】- 【扩展档案】 - 【项目】 - 【新建】- 【名称】- 【保存】补充：可见范围，可以对项目进行范围使用限定，避免不属于项目使用范围的人，使用相关项目字段项目负责人设定，分为三个部分：
- 创建项目
- 创建项目角色
- 项目与负责人绑定
图10 设置项目负责人

费用类型添

添加消费明细。

选择【档案设置】- 【费用类型】 - 【+】输入费用类型名称补充：在添加消费类型时，可以通过【回车】【TAB】【中英文逗号】快速批量添加消费类型，如图2
图11 添加消费明细
设置消费明细模板。

选择【档案设置】- 【费用类型】 - 选择需要设置模板样式的费用类型补充：
- 同一个费用类型，在报销单/申请单填写的格式会不同，涉及的系统字段也不同需要分别进行设置，请在报销单字段和申请单字段中分别设置模板样式。
- 基础字段用于设置名称、图标样式和图标颜色。
图12 设置消费明细模板
添加新字段。

选择【选择费用类型】-【选择对应模板】- 选择左下角添加字段，可通过【搜索】或直接选择需要添加的字段

图13 添加新字段
创建新字段

选择【选择费用类型】-【选择对应模板】- 选择左下角【添加字段】- 选择左下角【新建自定义字段】字段属性与EXCEL的字段类型相似，都有不同属性，可根据具体属性进行选择

图14 创建新字段
调整费用类型上下关系

选择【费用类型】 - 选择右上角【移动】- 选择需要移动的位置此方法可以调整费用类型的位置及上下级关系，参考下图案例，把【出租】移动到【交通费】下方

图15 调整费用类型上下关系
停用/启用/删除字段
- 费用类型不支持删除，可以停用，停用后新建单据时，不在显示已停用的费用类型；
- 费用类型停用后，不影响已提交单据中的费用类型信息；
- 费用类型支持修改，修改后的费用类型，会影响已提交的费用类型，建议停用新建一个费用类型；
图16 停用/启用/删除字段

单据模板设置

易快报单据模板现在分为【申请单模板】【借款单】【报销单】【付款单】【通用审批单】；申请单模板：可以被报销单关联，可进行非支付业务的单据申请，例如出差申请、项目申请等；借款单模板：可被报销单核销，可用于需要核销或还款的业务单据，例如借款申请、备用金申请、出差借款等；报销单模板：可以关联申请单、核销借款单、分摊支付金额，可用于对外支付的业务单据，例如对公付款单、差旅报销单、采购付款申请单、IT采购付款申请单；付款单模板：可用于简单的支付业务场景，无需添加费用类型的业务场景。通用审批单模板：可用于简单业务申请审批，和非支付业务的申请审批，不可被关联；

标准业务场景1：差旅业务（三单合一）员工申请出差【申请单模板创建】- 申请后提交借款申请【借款单模板创建】- 事后报销【报销单模板创建】报销时关联申请单，核销借款单，如涉及多个项目，可在报销单中进行分摊，分摊到部门或分摊到项目均可。

标准业务场景2：对公付款业务员工合同审批单【申请单模板创建】- 合同付款单【报销单模板创建】，合同付款单关联合同申请单。

申请模板功能说明

图17 日常报销
借款模板功能说明。

选择【单据设置】- 【单据模板】-【+】- 【借款单】借款单使用范围个人借款、资金借款、预付款等。补充：手动还款查看参考第四章，借款管理。

图18 新建单据模板1

图19 新建单据模板2
报销模板功能说明。

图20 日常报销

审批流程设置

审批流条件设置。

选择【单据设置】- 【审批流】-【+】 - 输入报销单据模板名称 - 单击【确定】后几页会详细描述，审批条件、审批人的（手动/自动）匹配，审批常规设置，如有不明确的地方，可联系销售、实施、客户成功以及技术工程师（400-999-8293）

图21 新建审批流程
设置手动选择审批人。

手动选择：包含两个选项，见图②；由提交人选择：设置此选项，由提交人在组织结构中自主选择审批人，进行审批；由提交人或审批人选择：提交人提交单据时选择审批人，审批人在审批同意时选择下一个审批人；限制可选范围：可以限制提交人或审批人，在选择时的人选范围，见下图：
图22 选择审批人
单设置固定审批人。

图23 单设置固定审批人