账表设计

业务描述

本方案涵盖了多个业务模块，下面以财务自助分析模块为例，进行业务说明：

在企业的日常业务中，会形成各种各样的财务和业务数据，根据不同业务需要，企业管理人员或者财务业务人员需要查看有关的报表，以便于对企业的情况有更清晰认知和理解。通过账表设计，可以根据不同业务的数据模型，设计各种样式的管理报表，满足用户的各种账表查询需求。

图1 财务自助分析业务图

1. 企业在日常业务中形成了多种业务和财务数据。
2. 企业管理人员和财务人员想要查看业务或者财务数据的统计表。
3. 可由报表设计人员根据业务人员的需求设计报表样式。
4. 企业管理人员和财务人员根据设计好的报表查询财务业务报表数据。

业务流程

图2 财务自助分析流程图

报表设计人员可在分析报表设计小应用中根据业务需求新建一个管理报表。

在分析报表设计中针对新建的这个管理报表可进行格式和数据的设计。

针对设计好的账表可将其发布成小应用，提供给其他人员使用。

权限管理员可将新发布的小应用分配权限给需要的角色或用户。

相关业务人员即可在授权的账表小应用中查询数据。

应用点清单

应用解决方案

1. 打开“财务会计 > 财务自助分析 > 分析报表设计”小应用，新增账表分类。用户可根据业务需要设置分析报表的分类，便于日后按分类查找报表。
   图3 账表分类
   

2. 在账表分类上新建报表，设置报表编码、名称等信息。
   图4 新建账表
   

3. 新建报表后报表是没有样式的，还需要针对新建的报表设计该报表的格式。设计格式之初，首先选择合适的数据模型，然后进行报表格式设计。
   图5 数据模型选择
   

4. 根据业务需要的样式拖拽左侧相应的项目到右侧行标签、列标签或者数值区域中。
   图6 表样设置
   

5. 可针对每个标签设置该标签的个性要求，包括设置数值显示格式、小计行计算方式、排序方式、排序优先级和精度等信息。
   图7 标签内容设置
   

6. 可设置该报表查询时需要用到的条件，包括条件的默认值设置。如果预置条件不满足需求，可将左侧的数据模型待选标签拖入到查询条件区中，作为查询条件。
   图8 查询条件设置
   

7. 可根据需要针对标签设置维度成员，用于将标签的内容进行分组展现，同时对于维度成员也可进行四则混合运算计算。
   图9 维度成员设置
   

8. 可根据需要针对参照型标签设置筛选数据，即生成的账表数据展现范围是按哪些数据展现的。
   图10 筛选设置
   

9. 支持对数值标签进行公式加工，可设置标签间的计算公式，可使用简单的四则混合运算，也可使用计算公式：case when （条件） then （结果1） else （结果2） end
   图11 数值标签公式设置
   

10. 设置好报表样式之后就可以按格式预览报表样式和数据，检查一下是否满足查询报表的需求，不满足的可以返回继续调整。
    图12 账表预览
    

11. 支持将设置完成的报表发布为小应用，当用户对该小应用授权后，即可由有权限的用户在小应用中查看报表数据。