总账

总账概述

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本产品主要解决了一个数据中心下多账簿和多核算体系的应用，适用于所有的企业和行业。

总账系统总体流程图

总账系统的业务流程图如下所示：

图1 总账系统业务流程图

系统特性

本系统主要包含以下应用：

• 根据不同的管理模式，可以提供法人账和责任中心账簿的管理；
• 支持企业组织机构多维度管理；
• 实现同各业务系统的一体化、协同应用；
• 消除了账簿合并后内部交易抵消的复杂处理过程；
• 支持财务共享中心模式；
• 支持用户自定义会计期间；
• 科目的多重辅助核算，提供科目进行单一的或多个币别核算；
• 账簿可以按照不同的会计政策设置不同的币别，也可以同一个会计政策，进行多币别核算；
• 提供跨账簿的凭证复制功能；
• 强大的账簿报表查询；
• 现金流量的处理；
• 期末调汇的处理；
• 期末损益结转；
• 期末科目结转的自动处理；
• 凭证摊销及预提；
• 多账簿期末批量结账；
• 多账簿账表查询；
• 调整期间业务处理；
• 财务智能结账平台（财务结账中心、总账自动结账方案、总账自动结账报告）。

总账系统操作手册

在日常业务处理的过程中，用户随时可以进行总账的账簿、报表的查询。下面针对主要的总账业务处理流程进行详细的说明。

1. 设置总账的相关基础资料。

2. 设置账簿系统参数。

3. 基础资料设置完成后，即可录入账簿对应的科目初始余额数据，录入后需要进行结束账簿初始化操作。

4. 初始化完成后，可以进行总账的凭证业务处理。

5. 完成账簿本期所有的凭证处理后，需要进行总账的期末业务处理，然后将账簿的会计期间结至下一个期间。